دروس للمبتدئين في عالم الأسهم

دروس للمبتدئين "الجزء الثاني"
الدرس الرابع "مواعيد افتتاح السوق" و "نظرية التجميع والتصريف"

مواعيد افتتاح السوق
يبدأ السوق الساعة 10 صباحا ويقفل الساعة 12 ظهرا ويفتتح من جديد الساعة 4.30 عصرا ويقفل الساعه 6.30 مساء ما عدا يوم الخميس فليس به فترة مسائية لكن فقط صباحية ويغلق السوق يوم الجمعة كامل اليوم .
اريد ان اقول أن بعض الناس يتبع هذا الأسلوب وهو في كثير من الأحيان فعال وقد تضطر ان تستخدم هذا الأسلوب إذا شتريت بسعر عال وانخفض سعر السهم عندها تنتظر فترة حتى يرتفع سعر السهم للمبلغ الذي اشريت به أو اكثر وتبيع - يعني الصبر طيب - وعموما سوق الأسهم الآن في ازدياد ولله الحمد .
بالنسبة لمعنى تداول : تطلق كلمة تداول على عملية تدوير الأسهم في السوق من خلال البيع والشراء.. فعندما تريد تحديد حالة السوق ليوم الأحد مثلا نقول فترة تداول يوم الأحد.
هناك أشخاص يربحون 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد لكن هذا الوضع نادر حسب حالة السوق وحسب نشاط الأسهم التي تشتري فيها . لكن هناك الكثير من يتمم عمليتين في اليوم الواحد وهذا سهل بإذن الله .
واذا كانت هناك مضاربه على سهم معين فأنت تشتري وعندما تشعر بانتهاء المضاربة تبيع وقد تجد اسهم شركة أخرى عليها مضاربه فتشتري وتبيع وهكذا.
واذا وصل سعر السهم الذي اشتريت فيه نسبة الـ 10 بالمائة فأنت موفق في الشراء وتتأكد حينها أن هناك تكملة لارتفاع سعر السهم باليوم الذي يليه..
بالنسبة للمؤشر لا تعلق عليه أهمية كبيرة إلا إذا كنت شاري بمجموعة كبيرة من الأسهم وفي عدة شركات .
فارتفاع المؤشر يدل على انتعاش السوق وان الاسعار في ارتفاع والعكس صحيح .
اما كون المؤشر ارتفع فوق ( الـ 4000 او الـ 5000 نقطة ) واكيد تكون سمعت عن هذه الجملة بشكل ذلك لأنه الارتفاع اكثر للنقاط يعطي أمانا في التداول بحيث انه يدل على قوة السوق بقدرته على تجاوز هذه النقطة ولانها نقطة تحول لأسعار أعلى في المستقبل .

نظرية التجميع والتصريف.. من أدوات المضارب لرفع السهم :
التجميع : يقوم المضارب صاحب رأس المال الضخم إذا أراد أن يرفع سعر احدى الشركات بما يسمى بالتجميع..
وتكون بطريقتين : أن يملك اسهما للشركة المختار المضاربة عليها لرفع قيمتها ويعرض كمية هائلة من الأسهم بسعر منخفض للضغط على سعر الشركة حتى تخفض قيمتها عندها يبدأ المتعاملون ببيع السهم لخوفهم من الخسارة حتى يصل إلى السعر الأدنى والذي يريد المضارب أو ما يسمى ( الهامور) أن يشتري به ....
او ان يبدأ في عملية التجميع من السعر الموجود بدون الضغط على السهم ...فيقوم المضارب بطلب كميات صغيرة بشكل متتال حتى يشتري بسعر ثابت كمية كبيرة من الاسهم وعندما يكتفي يقوم بشراء اسهم العرض بشكل سريع حتى يلفت الانتباه للسهم .
الامر الذي يجعل المتعاملين بالسوق يتهافتون على الشراء الى ان يصل السهم الى السعر الذي يريده المضارب ( الهامور) فيقوم بما يسمى بعملية التصريف .
عملية التصريف تشبه عملية التجميع لكن بالعكس .. فيقوم بعرض اسهمه بكميات قليله ومتتابعة في غمرة تفاجئ المتعاملين بسعر السهم وشرائهم فيه حتى تنتهي الكمية التي يمتلكها المضارب ثم يترك السهم ولكن بعد ان خاب أمل ارتفاعه ليبدأ في رحلة هبوطه مرة.
السوق رائع للمضاربين منذ بداية انهيار مايو ! واليكم هنا كيف يربح البعض الى 5بالمائة يوميا.
يقول أحدهم وصلتني رسائل عديدة تطلب المساعدة في اوقات الدخول والخروج يوميا وإعطائهم توصيات شراء وذلك بعد مشاركة لي في منتدى الاستشارات الخاصة ذكرت فيها أنني بفضل الله وكرمه أحقق يوميا من 4 بالمائة إلى 5بالمائة يوميا عن طريق المضاربة.
وذكرت انني قد حققت في يومي الاربعاء والخميس الماضيين حوالي 14بالمائة من رأس المال بدون أي مبالغة.. ومنذ بداية انهيارات مايو وحتى الآن ربحت اكثر من نصف رأس مالي.. ففي عز ايام الانهيارات كنت ادخل صباحا واضارب وحققت في تلك الايام مكاسب جيدة ولله الحمد والشكر وكل الفضل.. وانا احاول مساعدة البعض ولكن انهماكي في المضاربات قد يعيقني عن ارسال رسائل خاصة لكل زميل عن أي عملية بيع او شراء اقوم بها يوميا.. حيث تصل احيانا عمليات البيع والشراء التي انفذها فوق العشر مرات ولكنني احب مشاركتكم طريقتي في العمل في هذا السوق فقد تفيدكم.
لا اذكر ذلك مباهاة ولكنني اذكر ذلك حسب طلب البعض مني وأيضا لأنني احزن للبعض عندما يقول شخص انه متعلق في اسهم بأسعار ما قبل الانهيار.. لعل وعسى ان تعود الأسعار كما كانت !!
والبعض يقول انه خارج السوق منذ أسبوعين أو شهر!
هذا اسمه تجميد للمال بدون فائدة . وانا اعتبر ان تجميد المال خسارة
السوق ياجماعة فيه خير كبير سواء طالع أو نازل .. ولابد أن تجاريه في نزوله وطلوعه !!
المضاربة هي الحل للخروج بمكاسب في الأيام الحالية!!
فالمضاربة هي روح عالم الأسهم !!
فانا اكره الاستثمار وقد طلقته تطليقا منذ زمن واكره تعليقاته المميتة !! وفي هذه الايام تطلب بالسعر الذي تريد وينفذ لك بسهولة ليس كما كان الوضع قبل الانهيار.
وليس من العيب البيع عند احمرار المؤشر كما يكابر البعض ويقول لا للبيع ويضع العناوين البراقة لذلك .
واذكر عنوانا احزنني في فترة الانهيار لزميل يقول لن ابيع ولو وضعوا السيف على رقبتي !! لما المكابرة ؟؟وذلك السهم سعره الآن اقل من نصف سعره قبل الانهيار ، فما رأيكم لو باعه عند بداية الانهيار وعاود التقاطه من تحت !! ولكنها مشيئة الله .فأنا اول من يبيع عند بداية النزول واول من يشتري عند اشتمام رائحة الارتداد .. وأهوى التقاط اسهمي من تحت واكره التعليق !! ولابد ان تكرهوه ايضا !! وبالنسبة لميزة السوق السعودي فان هناك مؤشر يدلك على وقت الدخول والخروج وطريقتي التي انصحك بها هي نفس طريقة أي مضارب في هذا السوق (لست عبقريا ) وهي كالتالي:
1- وهي ان يكون سهم الكهرباء تحت متابعتك الشديدة دائما ، فكن متلازما مع هذا السهم في طلوعه ونزوله ( اشترى عند بداية طلوع الكهرباء وبع عند بداية نزوله ) وكن سريعا في ذلك .
2- وببساطة تعرف وقت الدخول بعد نزول ما عندما تجد ان الطلبات على سهم الكهرباء بدأت تعود بقوة وايضا لابد ان تكون كمية الطلبات كبيرة عند كل ربع ريال ( على الاقل طلبات بثلاثين الف سهم عند كل ربع ريال ) بشرط أن لا تدخل في السوق حتى تجد ان الكهرباء ارتدت طلوعا ريالا ونصف الريال او ريالين على الاقل .. عندها ادخل بسرعة في الاسهم الاكثر نزولا اشدد على السرعة.. فالارتداد في الغالب يكون سريعا ومضاربو السوق سريعين جدا في انتهاز الفرص !!
3-وبالنسبة لمعرفة وقت الخروج من السوق هو ضعف الطلبات على سهم الكهرباء وتجد في نفس الوقت إن الحد الأدنى لسعر سهم الكهرباء في ذلك اليوم احتمال كسره قريب فعندها صف المحفظة ولو بخسارة بسيطة وستعاود التقاط أسهمك بأرخص مما بعت !!
4-المضاربة تحتاج الى خبرة وسرعة في اتخاذ القرار في التنفيذ ، واحيانا تكون هناك عروض ممتازة اذا لم تقرر شراءها في ثوان سبقك بها غيرك !!
5-وكي تكون مضاربا محترفا لابد من معرفة نقاط الدعم والمقاومة لكل سهم ، وهي متغيرة يوميا حسب وضع السوق، فبمعرفتها تستطيع شراء الاسهم باسعارها الدنيا الآمنة لكي تكون في امان من الخسارة وتتخلص منها بسهولة في حالة معاودة النزول مرة اخرى لا قدر الله .
6-لا تطمع ، ريال أو ريالين مكسب جيد ، بع وخذ غيره من الفرص .
7-تقبل الخسارة بالبسيطة عند خروجك ولا تكابر فستلتقط اسهمك ان شاء الله بأرخص مما بعت !!
8-في حالة طلوع قوي للسوق في آخر دقائق الفترة المسائية اشتر وبع عند الافتتاح فورا ، ولا تنتظر ففي الغالب يهبط السعر بعد الافتتاح بدقائق.
9-في حالة هبوط قوي للسوق او انهيار وقد شارف على الاقفال مساء احذر من الشراء فسيكون الافتتاح في اليوم التالي احمر نزولا ، وانتظر الى الـ 20 دقيقة بعد افتتاح الفترة الصباحية واشتر بأسعار تقل عن الإقفال السابق بـ 4 بالمائة أو 5بالمائة وانتظر حتى ترى وضع السوق بمتابعة سهم الكهرباء (كما اشرت سابقا ) وقرر حسب حركة هذا السهم المتحكم في السوق فقد يحقق سهمك النسبة طلوعا وتحقق اكثر من 15% من رأس مالك في يوم واحد !!
10-للعلم فالمضاربة اليومية تحتاج إلى بذل مجهود ذهني كبير وتحتاج إلى جزء كبير من وقتك وتفكيرك وهي متعبة جدا، وهي سبب رئيسي لأمراض الضغط والسكر والقلب وزعل أم العيال منك !!
11-المضارب الناجح يستطيع تدبيل رأس ماله عدة مرات سنويا اما المستثمر قد يقتنع بـ 10 او 20 او 30% سنويا ولكن باله مرتاح ، اما المضارب فيبذل جهدا كبيرا فعلا ولكنه قد يجني في ايام ما يحققه المستثمر في سنة !!
اما بالنسبة لي فنسبة عملياتي الخاسرة باستخدامي لهذه الطريقة هي عملية او اثنتان الى 15 عملية ناجحة بفضل الله ، حيث اتحين بجدية الشراء باسعار آمنة واتحين الوقت المناسب للدخول والخروج ...
والسوق كما تعلمون بالامس كان التداول فيه هو الاضعف في الشهور الماضية كما تعلمون ، ومع ذلك حققت بالامس حوالي 3.5% من رأس مالي .. 1% في الفترة الصباحية و 2.5% في الفترة المسائية ، في حين ان الجميع كان متشائما من السوق او هو خارجه..
ومشاركتي هذه كانت بالامثلة الخاصة بتجربتي كي ادلل لكم انكم تستطيعون التكسب من السوق في طلوعه ونزوله وحتى في يوم تداول ضعيف كيوم امس تستطيع التكسب ، ولكن لا تخرج تماما من السوق تجمد مالك ولا تأسى على ما فات من خسائر فستعوضها ان شاء الله بالمضاربة.. وقد يتفق معي البعض ويختلف ، ولكنني اعمل بهذه الطريقة.
المضاربة هي ديدنكم في هذه الايام فلا تفوتوها عليكم.
وبالنسبة لقليلي الخبرة فعليهم بدراسة السوق وتعلم المضاربة أولا ثم التطبيق بمبالغ صغيرة حتى يصل للاحتراف إن شاء الله .
في الايام السابقة كان تركيزي على الأسهم الأكثر نشاطا وبعض الأسهم الكبيرة التذبذب وذوات الأسعار الرخيصة .. مثل القصيم احبها جدا تذبذبها جميل ولكن اتعامل معها بحذر واعرض بفرق ريال احيانا سعرها قريب من المواشي ولكن تذبذبها اعلى.. وايضا حائل والجماعي والجوف والغذائية وسيسكو والكهرباء وفتيحي .. هي الاسهم المفضلة لدي بالنسبة للمضاربة.. وفي الايام الصعبة جدا اتجه الى العقارية واضارب فيها بكامل رأس المال وحدها.

بارك الله فيك
اتمنى ان تكون هذه المشاركة مفيدة للبعض ، وفقني الله وإياكم
الدرس الخامس " بيئة العمل للمضارب.. وجودها ضروري للنجاح " و " استراتيجيات المضاربة " :
متطلبات بيئة العمل للمضارب اليومي خلال الإنترنت .. وجودها ضروري للنجاح !!
من وجهة نظري انه لابد أن تتوفر هذه المتطلبات في المكان الذي يعمل فيه المضارب اليومي خلال الإنترنت ، فبيئة العمل الجيدة لها دور كبير في النجاح ..
وهي كالتالي :
1-أن يكون لك غرفة خاصة في المنزل بها مكتب تقوم فيه بعملية التداول ، واقصد هنا عدم العمل في مكان به تلفزيون او اطفال او ازعاج وغيره ، فالمكان الهادئ يساعدك على اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلك المالي .
2- كرسي مريح ( هام جدا) فالمضارب يجلس بالساعات يوميا لا يتحرك فمن المهم أن يكون الكرسي الذي يحمل المضارب مريحا وصحيا !!
3- لابد من توافر جهازي كمبيوتر متصلين بالإنترنت مرتبطين بشبكة منزلية ... الجهاز الذي أمامك يجب أن يكون نقالا (من اجل عدم ازدحام المكتب ) مخصصا لعرض شاشة الأسعار (مباشر أو غيره ) وأيضا لتشييك المنتديات وغيرها.. والذي عن يمينك جهاز عادي ( ما في مشكلة ) ويفضل أن يكون مع شاشة (lcd من اجل سلامة عينك وعدم إرهاقها ) لتنفيذ عمليات الشراء والبيع فقط ، ويجب عليك الضغط مرة واحدة بالماوس على أي زر في صفحة البنك كل ثلاث دقائق كي لا ينتهي وقت المستخدم عليك ، وبذلك تكون صفحة البنك فعالة طوال فترة التداول وجاهزة للتنفيذ السريع في أي لحظة أردت !!
أقول جهازين .. لأنه لو كان عندكم جهاز واحد وشاهدت عرضا مغريا على الشاشة وأردت التقاطه ، فستصغر النافذة الخاصة بمباشر ومن ثم ستقوم باستعادة شاشة البنك ثم تدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتنفذ الأمر وتطلب الشراء ،بعد ذلك تعود إلى شاشة مباشر فستجد أن العملية استغرقت منك دقيقتين بدون مشاهدة شاشة الأسعار التي ستكون قد تغير فيها المؤشر ومن ثم تكتشف أن اللحظة التي ضغطت فيها تنفيذ أمر الشراء لذلك العرض تكتشف أن عرضا آخر افضل منه قد نزل !!
بينما تواجد جهازي كمبيوتر اسهل لك ، فيدك على ماوس ( الجهاز الأيمن ) لتنفيذ طلب الشراء وعينك تكون على شاشة الجهاز الذي أمامك التي بها الطلبات والعروض وتنفذ مرتاح البال غير قلق .. فتضمن انك حصلت على افضل سعر في اللحظة التي نفذت فيها .. وخسارة ربع ريال في عرض أو طلب ما ممكن يفرق معك قيمة شاشة كمبيوتر جديدة !!!
أنا اعمل منذ فترة بجهازي كمبيوتر ووجدت أن الفرق كبير ، وحدثت مرات عديدة انوي الشراء فيها ولكن في اللحظة التي أود أن اطلب أمر الشراء ,, يحدث شئ سلبي في السوق أو في السهم فجأة فأغير رأيي واحمد الله ( الدقيقة تفرق صدقوني ) فلا تبخلوا على أنفسكم بجهاز آخر
4- افضل أن يكون اشتراك الإنترنت (dsl ) أو عبر الدش من اجل سرعة التنفيذ والتصفح السريع .
5- خط هاتف للتنفيذ عن طريق الهاتف في حالة انقطاع الإنترنت .
6- آلة حاسبة كبيرة نسبيا قريبة منك .
7- إضاءة مناسبة للغرفة .
8- إفهام أهل البيت انك غير قابل النقاش يوميا من الساعة (10 ص - 12 ص ) ومـن (4.30 م - 6.30 م ) فهذا وقت عمل والإزعاج مرفوض .
كنت انوي إفراد موضوع خاص عن استراتيجية المضارب المحترف "للربح" في اضيق حدود السوق وهي ارتفاعات الاسهم في اليوم الواحد بمعدل (1ـــ2 ريال ) كحد اقصى كيف نتعامل مع السوق في هذه الحالة .. ولكنك ألمحت إليها فجزيت خيرا ..
والموضوع الذي كنت سأفرده هو التالي :
يجب أولا أن يضع المضارب المحترف المتفرغ للاسهم معدل ادنى (5% ) شهريا علما انك ستحقق اكثر من ذلك .. وهذه ليست فقط تضعها في رأسك وإنما بناء عبر ملف اكسل بحيث يتم وضع بداية الرصيد أول الشهر ثم متابعته في نهاية الشهر .. وتكون مرتبة بشكل عمودي حتى نهاية اشهر عام 2004م ...
استراتيجيات المضاربة:
في ظل التذبذب الحاد الذي يشهده السوق السعودي للأسهم المحلية في الفترة الأخيرة تنشط عمليات المضاربة ، والتي راح ضحيتها كثير من المتداولين الصغار قليلي الخبرة وفي الواقع فان عمليات المضاربة أو البيع والشراء في فترات زمنية قصيرة ، لا يتطلب معرفة المؤشرات الاقتصادية للسهم بقدر ما يتطلب الوقت المناسب للدخول أو الخروج في عمليات الشراء والبيع ، وفي هذه المقالة سنركز الحديث عن الاستراتيجيات التي يتبعها المضاربون من اجل تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة ، وهذه الاستراتيجيات تعتمد بشكل كبير على شخصية المضارب ودقة اختياره ورقابته اللصيقة لمجريات وأحوال السوق والأحداث المحيطة وسنختصر الحديث عنها في النقاط التالية :
1-ركز على اتجاه مؤشر السوق حيث ان ارتفاع المؤشر سوف يؤدي إلى الإقبال على الشراء وبالتالي على ارتفاع الاسعار بشكل عام والعكس صحيح.
2-من المعلوم أن افضل أوقات الشراء هو عندما يتعرض المؤشر لانخفاضات متتالية لعدة أيام أو أسابيع بحيث يكون قد وصل الحد الذي يوحي بأنه اصبح جاهزا للارتفاع نتيجة إحساس المتعاملين بان الأسعار قد وصلت إلى مستويات منخفضة جدا وقد حان وقت الشراء وهذا الحد يسمى بالقاع في قاموس المحللين الاقتصاديين .
3-لا تتقيد بسهم معين عند الشراء بل انظر الى اكثر القطاعات انخفاضا نتيجة انخفاض السوق ثم من داخل القطاع نفسه انظر الى اكثر الشركات انخفاضا (انخفاض السهم نتيجة انخفاض السوق وليس بسبب مشاكل خاصة بالسهم نفسه ) حيث انه من المعروف ان اكثر الاسهم انخفاضا نتيجة ضغط السوق هي أكثرها ارتفاعا عند ارتفاع السوق .
4-لا تضارب على شركات متعثرة إلا إذا كان المناخ العام جيدا واسعارها متدنية مقارنة بالقيمة الدفترية للسهم وكميات التنفيذ كبيرة على السهم .
5-لا تضارب على اخبار معروفة في اوساط السوق فقد يكون السعر الحالي الذي وصل اليه السهم قد استوعب الخبر .
6-اشتر على الاشاعة القوية وبع عند اعلان الخبر .
7-لا تقدم على عمليات شراء فورية عند نزول السوق بل انتظر فقد يكون للنزول بقية وقد تجد السهم المراد شراؤه بسعر اقل ، وفوات الربح خير من تجرع مرارة الخسارة والتعلق بأسعار عالية.
8-لا تقدم على عمليات بيع فورية عند ارتفاع السوق فقد يكون للارتفاع بقية.
9-لا تعتقد أن العروض الكبيرة أو الطلبات الكبيرة دليل على تحرك وشيك للسهم في اتجاه توقعك بل راقب السهم وانظر إلى كميات التنفيذ فان كانت كبيرة والسعر لا يزال ثابتا فإنها عمليات تدوير واضحة أما إذا لاحظت تحركا إيجابيا أو سلبيا على السهم مع التنفيذ الكبير فهو مؤشر على عمليات حقيقية.
10-راقب العلاقات الطردية أو العكسية بين سهم آخر او السهم مع المؤشر حيث انه من المعروف ان هناك علاقات اما طردية او عكسية بين سهم وآخر فاذا تحرك احدهما فسوف يتحرك الآخر بحسب العلاقة المتعارفة بينهما في السوق فبادر بانتهاز الفرصة بيعا او شراء 11-تذكر دائما انك لن تشتري باقل الاسعار او تبيع باعلى الاسعار في جميع الاحوال .
12-لا تعتقد ان السوق دائما في صعود او دائما في نزول بل ان التذبذب افضل سمات السوق .
13-لا تغامر بكل رأس مالك في المضاربات فقد تتعلق باسعار عالية واجعل لك فرصة للتعديل في حالة مخالفة السوق لتوقعاتك.
14-حدد نقطة الخروج من السهم سواء كنت رابحا او خاسرا وارض بما قسمه الله لك ، وليكن شعارك ربي ارزقني وارزق مني وكن شجاعا لوقف خسائرك بالخروج من الاسهم بأقل الخسائر الممكنة، وذلك بتحديد نسبة الهبوط التي يمكن تحملها فان تجاوزها السعر هبوطا فبعها دون تردد لوقف الخسائر .
15-استخدم نقاط الدعم والمقاومة ومؤشرات السوق الأخرى لتحديد وقت الدخول او الخروج من الاسهم .
واخيرا تذكر أن فوات الربح خير من تجرع مرارة الخسارة وعصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة.

منقول من الأخ الفاضل البدوي جزأه الله عنا خير الجزاء